【美國制裁】盈富基金不再對受美國制裁實體進行新投資 3隻中資股受影響 一個問題考慮去或留

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盈富基金(HK.02800)今早發聲明公布,受美國的最新投資禁令影響,自即日起(1月11日),基金將不再對受美國制裁的實體進行新的投資。

聲明中,盈富基金的經理人道富環球表示,因美國行政命令禁止任何美國人士對被視作與中國軍方有聯繫或向其提供支持的中國公司(受制裁實體)進行投資,將即日起或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起,不再對它們進行任何新的投資,但投資者可照常買賣。

問題:盈富不能同步跟貼恒指表現

盈富基金的目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。如盈富基金的招股說明書所披露,為達到目標,道富會把盈富基金之全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股公司的股份,比重大致上與該等股份佔恒生指數之比重相同。

事實上,市值1,090億元的盈富基金是全買恒生指數52隻成份股,當中包括被制裁的中移動(HK.0941)、中海油(HK.0883)和聯通(HK.0762)。即是說,日後新資金不會再購買以上三隻股份。若日後它們於恒指比例上升,盈富基金亦不能按比例增持。目前,上述三隻股份合共佔恒指約5%。

道富環球指明,若盈富基金的投資組合與恒指成份股及權重出現任何重大偏差,道富將會於考慮交易成本及對市場造成的影響後,在合適時機調整盈富基金的投資組合,跟從相同的恒指成份股未必有效。

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Source:盈富基金

Text By FORTUNE INSIGHT

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